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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 005.00 | 945.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 828.00 | 217 578.00 | 45 250.00 | 262 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 783.00 | 264 761.00 | 76 023.00 | 340 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 376.00 | 487 343.00 | 170 033.00 | 657 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BN En cours de production de biens | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 038.00 | | 708 038.00 | 708 038.00 |
BZ Autres créances | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CF Disponibilités | 735 565.00 | | 735 565.00 | 735 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 174.00 | | 1 628 174.00 | 1 628 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 550.00 | 487 343.00 | 1 798 206.00 | 2 285 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 354.00 | 584 285.00 | | 712 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 857.00 | 178 068.00 | | 183 857.00 |
DL TOTAL (I) | 984 211.00 | 850 354.00 | | 984 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | 22 207.00 | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 183.00 | 461 872.00 | | 371 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 340.00 | 233 839.00 | | 332 340.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 995.00 | 717 919.00 | | 713 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 206.00 | 1 668 272.00 | | 1 798 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 995.00 | 708 337.00 | | 713 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 745.00 | | 3 688 745.00 | 3 688 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 745.00 | | 3 688 745.00 | 3 688 745.00 |
FM Production stockée | | | 72 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 24 200.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 24 200.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 5 202.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 439.00 | 65 617.00 | | 55 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 220.00 | 3 258 996.00 | | 3 841 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 363.00 | 3 080 927.00 | | 3 657 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 857.00 | 178 068.00 | | 183 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 223.00 | | 76 536.00 | 588 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 197.00 | 609 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 197.00 | 603 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 223.00 | | 70 586.00 | 588 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 202.00 | 69 338.00 | 55 197.00 | 473 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 202.00 | 64 333.00 | 55 197.00 | 473 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 183.00 | 371 183.00 | | 371 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 708 038.00 | | | 708 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 160.00 | 799 160.00 | | 799 160.00 |
VW T.V.A. | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 995.00 | 713 995.00 | | 713 995.00 |