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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 843.00 | 184 367.00 | 26 476.00 | 210 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 841.00 | 264 950.00 | 173 891.00 | 438 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 218.00 | 456 016.00 | 248 201.00 | 704 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BN En cours de production de biens | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 110.00 | 48 033.00 | 680 077.00 | 728 110.00 |
BZ Autres créances | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CF Disponibilités | 771 092.00 | | 771 092.00 | 771 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 757.00 | 48 033.00 | 1 638 724.00 | 1 686 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 975.00 | 504 049.00 | 1 886 925.00 | 2 390 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 955 198.00 | 896 211.00 | | 955 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | 58 987.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 963.00 | 1 043 198.00 | | 1 065 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 90 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 90 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 156.00 | 373 118.00 | | 357 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 830.00 | 394 651.00 | | 314 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 962.00 | 767 768.00 | | 759 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 925.00 | 1 900 966.00 | | 1 886 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 962.00 | 767 768.00 | | 759 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 421.00 | | 138 042.00 | 664 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 080.00 | 656 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 080.00 | 649 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 721.00 | | 138 042.00 | 657 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 567.00 | 78 529.00 | 146 080.00 | 523 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 61.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 928.00 | 78 468.00 | 146 080.00 | 516 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 21 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 69 033.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 033.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 728 110.00 | 728 110.00 | | 728 110.00 |
VB T. V. A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 419.00 | 781 419.00 | | 781 419.00 |