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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 920.00 | 213 831.00 | 11 088.00 | 224 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 918.00 | 353 220.00 | 178 698.00 | 531 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 372.00 | 573 751.00 | 238 621.00 | 812 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BN En cours de production de biens | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 938.00 | 69 573.00 | 412 365.00 | 481 938.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 653 596.00 | | 653 596.00 | 653 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 007.00 | 69 573.00 | 1 206 434.00 | 1 276 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 379.00 | 643 324.00 | 1 445 054.00 | 2 088 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 015.00 | 977 963.00 | | 711 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 577.00 | 63 052.00 | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 859 592.00 | 1 129 015.00 | | 859 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 52 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 52 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 839.00 | 61 116.00 | | 59 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 690.00 | 379 319.00 | | 251 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 934.00 | 327 409.00 | | 216 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 463.00 | 767 845.00 | | 528 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 054.00 | 1 948 860.00 | | 1 445 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 658.00 | 733 774.00 | | 504 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 499.00 | | 116 036.00 | 690 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 799.00 | | 116 036.00 | 683 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 848.00 | 75 436.00 | 32 533.00 | 530 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 148.00 | 75 436.00 | 32 533.00 | 524 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 573.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 121 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 481 938.00 | 481 938.00 | | 481 938.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 839.00 | 36 034.00 | 23 805.00 | 59 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 031.00 | 503 031.00 | | 503 031.00 |
VW T.V.A. | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 463.00 | 504 658.00 | 23 805.00 | 528 463.00 |