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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 611.00 | 202 591.00 | 19 019.00 | 221 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 189.00 | 321 557.00 | 140 632.00 | 462 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 574.00 | 530 848.00 | 210 726.00 | 741 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BN En cours de production de biens | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 403.00 | 69 573.00 | 831 830.00 | 901 403.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CF Disponibilités | 813 753.00 | | 813 753.00 | 813 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 708.00 | 69 573.00 | 1 738 135.00 | 1 807 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 282.00 | 600 421.00 | 1 948 860.00 | 2 549 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 977 963.00 | 955 198.00 | | 977 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 052.00 | 22 765.00 | | 63 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 015.00 | 1 065 963.00 | | 1 129 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 61 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 61 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 116.00 | 87 976.00 | | 61 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 319.00 | 357 156.00 | | 379 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 409.00 | 314 830.00 | | 327 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 845.00 | 759 962.00 | | 767 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 860.00 | 1 886 925.00 | | 1 948 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 383.00 | | 34 268.00 | 656 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 690 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 683 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 683.00 | | 34 268.00 | 649 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 016.00 | 74 984.00 | 152.00 | 456 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 316.00 | 74 984.00 | 152.00 | 449 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 30 000.00 | 39 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 033.00 | 21 540.00 | | 48 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 033.00 | 21 540.00 | | 48 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 033.00 | 51 540.00 | 39 000.00 | 109 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 540.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 319.00 | 379 319.00 | | 379 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 901 403.00 | 901 403.00 | | 901 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 625.00 | 950 625.00 | | 950 625.00 |
VW T.V.A. | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 845.00 | 767 845.00 | | 767 845.00 |