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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 639.00 | 61.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 214.00 | 223 356.00 | 38 859.00 | 262 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 506.00 | 293 573.00 | 101 934.00 | 395 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 756.00 | 523 567.00 | 192 188.00 | 715 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BN En cours de production de biens | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 052.00 | | 917 052.00 | 917 052.00 |
BZ Autres créances | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CF Disponibilités | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 778.00 | | 1 708 778.00 | 1 708 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 533.00 | 523 567.00 | 1 900 966.00 | 2 424 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 896 211.00 | 712 354.00 | | 896 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 987.00 | 183 857.00 | | 58 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 198.00 | 984 211.00 | | 1 043 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 118.00 | 371 183.00 | | 373 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 651.00 | 332 340.00 | | 394 651.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 768.00 | 713 995.00 | | 767 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 966.00 | 1 798 206.00 | | 1 900 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 768.00 | 713 995.00 | | 767 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 455.00 | | 3 232 455.00 | 3 232 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 455.00 | | 3 232 455.00 | 3 232 455.00 |
FM Production stockée | | | -14 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 800.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 10 800.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 55 439.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 237.00 | 3 841 220.00 | | 3 255 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 250.00 | 3 657 363.00 | | 3 196 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 987.00 | 183 857.00 | | 58 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 561.00 | | 88 421.00 | 609 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 561.00 | 664 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 561.00 | 657 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 750.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 611.00 | | 87 671.00 | 603 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 343.00 | 62 962.00 | 26 738.00 | 487 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 1 634.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 338.00 | 61 328.00 | 26 738.00 | 482 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 118.00 | 373 118.00 | | 373 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 917 052.00 | 917 052.00 | | 917 052.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 760.00 | 1 031 760.00 | | 1 031 760.00 |
VW T.V.A. | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 768.00 | 767 768.00 | | 767 768.00 |