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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 116 646.00 | 32 105.00 | 84 541.00 | 116 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 23 031.00 | 9 538.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 972.00 | 68 815.00 | 16 158.00 | 84 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 514.00 | 135 413.00 | 314 101.00 | 449 514.00 |
BT Marchandises | 1 221 252.00 | 74 696.00 | 1 146 556.00 | 1 221 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 626.00 | 11 796.00 | 514 830.00 | 526 626.00 |
BZ Autres créances | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CF Disponibilités | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 953.00 | 86 492.00 | 1 856 461.00 | 1 942 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 467.00 | 221 905.00 | 2 170 563.00 | 2 392 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 714.00 | 588 782.00 | | 690 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 829.00 | 129 932.00 | | 93 829.00 |
DL TOTAL (I) | 793 343.00 | 727 514.00 | | 793 343.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 714.00 | 69 430.00 | | 366 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 474.00 | 111 279.00 | | 181 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 100.00 | 21 687.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 669.00 | 474 239.00 | | 615 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 099.00 | 175 547.00 | | 89 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 813.00 | 6 573.00 | | 24 813.00 |
EA Autres dettes | 72 351.00 | 91 099.00 | | 72 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 220.00 | 949 855.00 | | 1 362 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 563.00 | 1 702 369.00 | | 2 170 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 553.00 | 902 618.00 | | 849 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 269.00 | 3 500.00 | 3 621 769.00 | 3 618 269.00 |
FD Production vendue biens | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FG Production vendue services | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 068.00 | 3 500.00 | 3 742 568.00 | 3 739 068.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 696.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 637.00 | 10 328.00 | | 63 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 050.00 | 252.00 | | 36 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 706.00 | 252.00 | | 41 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 412.00 | -252.00 | | 20 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 44 130.00 | | 26 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 597.00 | 4 048 909.00 | | 3 946 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 768.00 | 3 918 977.00 | | 3 852 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 829.00 | 129 932.00 | | 93 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 261.00 | 4 206.00 | | 8 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 827.00 | | 231 376.00 | 247 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 478.00 | 24 211.00 | 449 514.00 | 5 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 24 211.00 | 254 864.00 | 5 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | 168 000.00 | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 180.00 | | 48 373.00 | 236 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 15 003.00 | 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 280.00 | 25 687.00 | 18 555.00 | 128 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 1 218.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 037.00 | 24 469.00 | 18 555.00 | 118 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 097.00 | 74 696.00 | 66 097.00 | 66 097.00 |
6T Sur comptes clients | 15 066.00 | | 3 270.00 | 15 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 163.00 | 74 696.00 | 69 367.00 | 81 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 163.00 | 74 696.00 | 79 367.00 | 106 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 696.00 | 79 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 669.00 | 615 669.00 | | 615 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 510 981.00 | | | 510 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 714.00 | 19 047.00 | 215 451.00 | 366 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 478.00 | | | 319 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 607.00 | 560 926.00 | 30 681.00 | 591 607.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 120.00 | 837 453.00 | 263 451.00 | 1 350 120.00 |