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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 672.00 | 15 281.00 | 4 391.00 | 19 672.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 200 785.00 | 78 668.00 | 122 117.00 | 200 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 31 037.00 | 15 654.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 872.00 | 111 002.00 | 65 870.00 | 176 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 926.00 | 235 988.00 | 410 938.00 | 646 926.00 |
BN En cours de production de biens | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BT Marchandises | 1 716 012.00 | 38 998.00 | 1 677 014.00 | 1 716 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 585.00 | 11 538.00 | 670 047.00 | 681 585.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 413 926.00 | | 413 926.00 | 413 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 257.00 | 50 536.00 | 2 841 721.00 | 2 892 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 183.00 | 286 524.00 | 3 252 659.00 | 3 539 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 4 162.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 432 854.00 | 363 342.00 | | 432 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 847.00 | 73 171.00 | | 191 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 522.00 | 940 675.00 | | 1 132 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 956.00 | 365 332.00 | | 289 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 689.00 | 349 774.00 | | 387 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206.00 | 113 040.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 304.00 | 1 164 936.00 | | 1 072 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 801.00 | 259 086.00 | | 339 801.00 |
EA Autres dettes | 26 180.00 | 36 092.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 137.00 | 2 288 261.00 | | 2 120 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 659.00 | 3 228 936.00 | | 3 252 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 426.00 | 1 884 439.00 | | 1 800 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 839.00 | 44 475.00 | 5 725 314.00 | 5 680 839.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 175 065.00 | 834.00 | 175 899.00 | 175 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 111.00 | 45 309.00 | 5 901 420.00 | 5 856 111.00 |
FM Production stockée | | | 17 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 946.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 905.00 | 25 191.00 | | 32 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 802.00 | 25 847.00 | | 69 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 119.00 | 3 036 917.00 | | 5 999 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 272.00 | 2 963 746.00 | | 5 807 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 847.00 | 73 171.00 | | 191 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 4 097.00 | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 926.00 | | | 646 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 666.00 | | | 429 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 695.00 | 32 454.00 | 162.00 | 203 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 130.00 | 2 151.00 | | 13 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 565.00 | 30 303.00 | 162.00 | 190 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 743.00 | 38 998.00 | 39 743.00 | 39 743.00 |
6T Sur comptes clients | 10 591.00 | 947.00 | | 10 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 334.00 | 39 946.00 | 39 743.00 | 50 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 262 000.00 | 48 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 304.00 | 1 072 304.00 | | 1 072 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 666 094.00 | 666 094.00 | | 666 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 471.00 | 92 760.00 | 196 711.00 | 289 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 972.00 | 706 046.00 | 44 926.00 | 750 972.00 |
VW T.V.A. | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 931.00 | 1 796 220.00 | 244 711.00 | 2 115 931.00 |