| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 200 785.00 | 45 443.00 | 155 342.00 | 200 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 191.00 | 25 195.00 | 6 996.00 | 32 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 112.00 | 80 500.00 | 80 612.00 | 161 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 139.00 | 162 601.00 | 440 538.00 | 603 139.00 |
BT Marchandises | 1 242 563.00 | 38 187.00 | 1 204 376.00 | 1 242 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 498.00 | 12 270.00 | 499 228.00 | 511 498.00 |
BZ Autres créances | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
CF Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 775.00 | 50 457.00 | 1 926 318.00 | 1 976 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 914.00 | 213 057.00 | 2 366 857.00 | 2 579 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784 543.00 | 690 714.00 | | 784 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 915.00 | 93 829.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 800 258.00 | 793 343.00 | | 800 258.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 608.00 | 366 714.00 | | 432 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 774.00 | 181 474.00 | | 269 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 080.00 | 12 100.00 | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 213.00 | 615 669.00 | | 608 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 165.00 | 89 099.00 | | 151 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 24 813.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 54 959.00 | 72 351.00 | | 54 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 599.00 | 1 362 220.00 | | 1 551 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 857.00 | 2 170 563.00 | | 2 366 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 616.00 | 849 553.00 | | 1 003 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 648.00 | 5 000.00 | 4 058 648.00 | 4 053 648.00 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 395.00 | 5 000.00 | 4 170 395.00 | 4 165 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 952.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 814.00 | 63 637.00 | | 69 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 36 050.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | 5 657.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 41 706.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 20 412.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 26 071.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 267.00 | 3 946 597.00 | | 4 324 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 352.00 | 3 852 768.00 | | 4 317 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 915.00 | 93 829.00 | | 6 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | 8 261.00 | | 11 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 514.00 | | 305 427.00 | 449 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 951.00 | 7 851.00 | 603 139.00 | 143 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 951.00 | 7 851.00 | 394 089.00 | 143 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 864.00 | | 291 027.00 | 254 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 188.00 | | 14 400.00 | 15 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 413.00 | 33 713.00 | 6 525.00 | 135 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 33 713.00 | 6 525.00 | 123 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 696.00 | 38 187.00 | 74 696.00 | 74 696.00 |
6T Sur comptes clients | 11 796.00 | 765.00 | 291.00 | 11 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 492.00 | 38 952.00 | 74 987.00 | 86 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 492.00 | 38 952.00 | 74 987.00 | 101 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 952.00 | 74 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 112 000.00 | 48 000.00 | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 213.00 | 608 213.00 | | 608 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 495 203.00 | | | 495 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 160.00 | | 240 160.00 | 300 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 448.00 | 37 625.00 | 85 065.00 | 132 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 722.00 | 647 992.00 | 45 730.00 | 693 722.00 |
VW T.V.A. | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 519.00 | 976 536.00 | 373 225.00 | 1 524 519.00 |