| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 681.00 | 17 984.00 | 14 698.00 | 32 681.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 224 303.00 | 105 603.00 | 118 700.00 | 224 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 42 735.00 | 26 293.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 628.00 | 124 414.00 | 61 213.00 | 185 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 193.00 | 290 735.00 | 418 457.00 | 709 193.00 |
BN En cours de production de biens | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
BT Marchandises | 2 517 072.00 | 58 309.00 | 2 458 763.00 | 2 517 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 007.00 | 10 152.00 | 761 855.00 | 772 007.00 |
BZ Autres créances | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CF Disponibilités | 512 753.00 | | 512 753.00 | 512 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 565.00 | 68 461.00 | 3 897 104.00 | 3 965 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 757.00 | 359 197.00 | 4 315 561.00 | 4 674 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 237.00 | 17 413.00 | | 24 237.00 |
DG Autres réserves | 744 765.00 | 615 109.00 | | 744 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 154.00 | 136 480.00 | | 313 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 156.00 | 1 269 002.00 | | 1 582 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 129.00 | 773 671.00 | | 607 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 594.00 | 378 645.00 | | 365 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 50 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 714.00 | 1 850 372.00 | | 1 423 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 839.00 | 255 754.00 | | 330 839.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 7 962.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 405.00 | 3 316 803.00 | | 2 733 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 561.00 | 4 585 805.00 | | 4 315 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 775.00 | 2 609 531.00 | | 2 200 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 615 900.00 | 48 614.00 | 6 664 514.00 | 6 615 900.00 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 301 446.00 | 2 994.00 | 304 441.00 | 301 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 972.00 | 51 608.00 | 6 969 580.00 | 6 917 972.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 855.00 | 25 677.00 | | 10 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 349.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 599.00 | 48 169.00 | | 106 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 567.00 | 6 232 390.00 | | 7 032 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 413.00 | 6 095 910.00 | | 6 719 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 154.00 | 136 480.00 | | 313 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 141.00 | 17 763.00 | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 321.00 | | 25 871.00 | 683 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 281.00 | | 14 400.00 | 186 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 487.00 | | 11 471.00 | 467 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 804.00 | 34 931.00 | | 255 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | 1 863.00 | | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 684.00 | 33 068.00 | | 239 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 802.00 | 58 309.00 | 38 802.00 | 38 802.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 954.00 | 58 309.00 | 38 802.00 | 48 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 954.00 | 58 309.00 | 38 802.00 | 48 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 000.00 | 262 000.00 | 48 000.00 | 364 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 714.00 | 1 423 714.00 | | 1 423 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 758 380.00 | 758 380.00 | | 758 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 815.00 | 176 185.00 | 408 130.00 | 606 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 333.00 | 896 306.00 | 43 027.00 | 939 333.00 |
VW T.V.A. | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 005.00 | 2 200 375.00 | 456 130.00 | 2 733 005.00 |