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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 13 130.00 | 4 827.00 | 17 957.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 200 785.00 | 65 379.00 | 135 406.00 | 200 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 041.00 | 27 907.00 | 7 135.00 | 35 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 177.00 | 97 279.00 | 64 899.00 | 162 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 728.00 | 203 695.00 | 411 033.00 | 614 728.00 |
BN En cours de production de biens | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BT Marchandises | 1 707 460.00 | 39 743.00 | 1 667 717.00 | 1 707 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 719.00 | 10 591.00 | 661 128.00 | 671 719.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 364 302.00 | | 364 302.00 | 364 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 237.00 | 50 334.00 | 2 817 903.00 | 2 868 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 964.00 | 254 029.00 | 3 228 936.00 | 3 482 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 800.00 | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 363 342.00 | 299 458.00 | | 363 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 171.00 | 67 246.00 | | 73 171.00 |
DL TOTAL (I) | 940 675.00 | 867 504.00 | | 940 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 332.00 | 413 469.00 | | 365 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 774.00 | 455 774.00 | | 349 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 040.00 | 48 200.00 | | 113 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 936.00 | 976 172.00 | | 1 164 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 086.00 | 117 456.00 | | 259 086.00 |
EA Autres dettes | 36 092.00 | 43 356.00 | | 36 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 261.00 | 2 054 427.00 | | 2 288 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 936.00 | 2 921 931.00 | | 3 228 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 439.00 | 1 737 310.00 | | 1 884 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 339.00 | 30 000.00 | 2 853 339.00 | 2 823 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FG Production vendue services | 92 711.00 | 376.00 | 93 087.00 | 92 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 077.00 | 30 376.00 | 2 947 453.00 | 2 917 077.00 |
FM Production stockée | | | 21 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 191.00 | 42 516.00 | | 25 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 20 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 20 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -14 465.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 5 505.00 | | 25 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 917.00 | 5 107 070.00 | | 3 036 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 746.00 | 5 039 824.00 | | 2 963 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 171.00 | 67 246.00 | | 73 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 097.00 | 8 397.00 | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 846.00 | | 3 082.00 | 619 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 614 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 399 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 837.00 | | 1 120.00 | 184 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 421.00 | | 1 962.00 | 405 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 945.00 | 16 950.00 | 8 200.00 | 194 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | 948.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 763.00 | 16 002.00 | 8 200.00 | 182 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 183.00 | 39 743.00 | 38 183.00 | 38 183.00 |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | 73.00 | 1 752.00 | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 452.00 | 39 817.00 | 39 935.00 | 50 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 452.00 | 39 817.00 | 39 935.00 | 50 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 817.00 | 39 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 000.00 | 212 000.00 | 48 000.00 | 347 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 936.00 | 1 164 936.00 | | 1 164 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 657 649.00 | 657 649.00 | | 657 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 332.00 | 96 510.00 | 268 822.00 | 365 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 986.00 | 686 481.00 | 43 505.00 | 729 986.00 |
VW T.V.A. | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 220.00 | 1 771 398.00 | 316 822.00 | 2 175 220.00 |