| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 281.00 | 16 121.00 | 2 161.00 | 18 281.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 221 803.00 | 91 557.00 | 130 246.00 | 221 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 352.00 | 36 317.00 | 26 035.00 | 62 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 332.00 | 111 810.00 | 71 523.00 | 183 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 321.00 | 255 804.00 | 427 517.00 | 683 321.00 |
BN En cours de production de biens | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BT Marchandises | 2 323 259.00 | 38 802.00 | 2 284 457.00 | 2 323 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 675.00 | 10 152.00 | 499 523.00 | 509 675.00 |
BZ Autres créances | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CF Disponibilités | 1 137 400.00 | | 1 137 400.00 | 1 137 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 243.00 | 48 954.00 | 4 158 288.00 | 4 207 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 564.00 | 304 759.00 | 4 585 805.00 | 4 890 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 413.00 | 7 821.00 | | 17 413.00 |
DG Autres réserves | 615 109.00 | 432 854.00 | | 615 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 480.00 | 191 847.00 | | 136 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 002.00 | 1 132 522.00 | | 1 269 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 671.00 | 289 956.00 | | 773 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 645.00 | 387 689.00 | | 378 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | 4 206.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 372.00 | 1 072 304.00 | | 1 850 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 754.00 | 339 801.00 | | 255 754.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 26 180.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 803.00 | 2 120 137.00 | | 3 316 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 805.00 | 3 252 659.00 | | 4 585 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 531.00 | 1 800 426.00 | | 2 609 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885 657.00 | 49 517.00 | 5 935 174.00 | 5 885 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FG Production vendue services | 215 096.00 | 1 670.00 | 216 766.00 | 215 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 862.00 | 51 187.00 | 6 153 049.00 | 6 101 862.00 |
FM Production stockée | | | -13 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 349 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 388.00 | |
GE Autres charges | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 677.00 | 32 905.00 | | 25 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 833.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 833.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 169.00 | 69 802.00 | | 48 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 390.00 | 5 999 119.00 | | 6 232 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 910.00 | 5 807 272.00 | | 6 095 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 480.00 | 191 847.00 | | 136 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 763.00 | 8 965.00 | | 17 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 926.00 | | 54 052.00 | 646 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 29 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 317.00 | 12 339.00 | 683 321.00 | 5 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 186 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 10 673.00 | 467 487.00 | 5 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 672.00 | | 240.00 | 187 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 666.00 | | 53 812.00 | 429 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 988.00 | 32 121.00 | 12 304.00 | 235 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | 2 471.00 | 1 631.00 | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 707.00 | 29 650.00 | 10 673.00 | 220 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 998.00 | 38 802.00 | 38 998.00 | 38 998.00 |
6T Sur comptes clients | 11 538.00 | 5 586.00 | 6 972.00 | 11 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 536.00 | 44 388.00 | 45 970.00 | 50 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 536.00 | 44 388.00 | 45 970.00 | 50 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 388.00 | 45 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 000.00 | 262 000.00 | 51 000.00 | 376 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 372.00 | 1 850 372.00 | | 1 850 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 496 048.00 | 496 048.00 | | 496 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 290.00 | 180 018.00 | 534 003.00 | 773 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 394.00 | | | 571 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 291.00 | 646 264.00 | 43 027.00 | 689 291.00 |
VW T.V.A. | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 403.00 | 2 559 131.00 | 585 003.00 | 3 266 403.00 |