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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 12 182.00 | 4 655.00 | 16 837.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 200 785.00 | 58 734.00 | 142 051.00 | 200 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 041.00 | 26 906.00 | 8 135.00 | 35 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 594.00 | 97 123.00 | 72 472.00 | 169 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 846.00 | 194 945.00 | 424 901.00 | 619 846.00 |
BT Marchandises | 1 617 702.00 | 38 183.00 | 1 579 519.00 | 1 617 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 499.00 | 12 270.00 | 392 229.00 | 404 499.00 |
BZ Autres créances | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 475 237.00 | | 475 237.00 | 475 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 483.00 | 50 452.00 | 2 497 030.00 | 2 547 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 329.00 | 245 397.00 | 2 921 931.00 | 3 167 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 458.00 | 784 543.00 | | 299 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 246.00 | 6 915.00 | | 67 246.00 |
DL TOTAL (I) | 867 504.00 | 800 258.00 | | 867 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 469.00 | 432 608.00 | | 413 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 774.00 | 269 774.00 | | 455 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 200.00 | 27 080.00 | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 172.00 | 608 213.00 | | 976 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 456.00 | 151 165.00 | | 117 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 43 356.00 | 54 959.00 | | 43 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 054 427.00 | 1 551 599.00 | | 2 054 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 931.00 | 2 366 857.00 | | 2 921 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 310.00 | 1 003 616.00 | | 1 737 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 676.00 | 32 000.00 | 4 846 676.00 | 4 814 676.00 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 139 069.00 | 476.00 | 139 545.00 | 139 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 529.00 | 32 476.00 | 4 987 005.00 | 4 954 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 183.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 516.00 | 69 814.00 | | 42 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 528.00 | 107.00 | | 17 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 937.00 | 1 326.00 | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 465.00 | 1 433.00 | | 34 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 465.00 | -1 433.00 | | -14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | -400.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 070.00 | 4 324 267.00 | | 5 107 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 824.00 | 4 317 352.00 | | 5 039 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 246.00 | 6 915.00 | | 67 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | 11 759.00 | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 139.00 | | 33 668.00 | 603 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 961.00 | 619 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 462.00 | | 184 837.00 | 179 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 961.00 | 405 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 462.00 | | 5 375.00 | 179 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 089.00 | | 28 293.00 | 394 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 601.00 | 32 368.00 | 24.00 | 162 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 720.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 139.00 | 31 648.00 | 24.00 | 151 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 187.00 | 38 183.00 | 38 187.00 | 38 187.00 |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 457.00 | 38 183.00 | 38 187.00 | 50 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 457.00 | 38 183.00 | 53 187.00 | 65 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 183.00 | 53 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 172.00 | 976 172.00 | | 976 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 388 204.00 | 388 204.00 | | 388 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 469.00 | 96 352.00 | 317 117.00 | 413 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 007.00 | 430 277.00 | 45 730.00 | 476 007.00 |
VW T.V.A. | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 227.00 | 1 689 110.00 | 317 117.00 | 2 006 227.00 |