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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 14 138.00 | 1 238.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 095.00 | 414 583.00 | 1 237 512.00 | 1 652 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 115.00 | 414 583.00 | 1 427 532.00 | 1 842 115.00 |
CU Autres participations | 1 636 274.00 | 400 000.00 | 1 236 274.00 | 1 636 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 1 034.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 593.00 | 137 431.00 | | -345 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 871.00 | 1 568 465.00 | | 1 222 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 18 560.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 898.00 | 109 038.00 | | 56 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 969.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | 22 724.00 | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 109 770.00 | 120 005.00 | | 109 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 660.00 | 279 296.00 | | 204 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 532.00 | 1 847 760.00 | | 1 427 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 660.00 | 266 617.00 | | 204 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 14 564.00 | | 16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 741.00 | 343 683.00 | | 258 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 334.00 | 206 252.00 | | 604 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 593.00 | 137 431.00 | | -345 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 095.00 | | | 1 652 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 274.00 | | | 1 636 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212.00 | 1 371.00 | | 13 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 1 371.00 | | 12 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VC Groupe et associés | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |