| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 28 212.00 | 6 322.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 509.00 | 28 712.00 | 442 796.00 | 471 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
BZ Autres créances | 583 525.00 | | 583 525.00 | 583 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 066.00 | | 698 066.00 | 698 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 574.00 | 28 712.00 | 1 140 862.00 | 1 169 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 436 274.00 | | 436 274.00 | 436 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 401.00 | 839 323.00 | | 894 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 640.00 | 55 078.00 | | 59 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 041.00 | 1 004 401.00 | | 1 064 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | 13 313.00 | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 934.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 10 563.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | 55 248.00 | | 39 360.00 |
EA Autres dettes | | 25 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 821.00 | 105 559.00 | | 76 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 862.00 | 1 109 960.00 | | 1 140 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 144.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 144.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 11 218.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 15 146.00 | | 16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 732.00 | 315 354.00 | | 311 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 092.00 | 260 276.00 | | 252 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 640.00 | 55 078.00 | | 59 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 306.00 | | 203.00 | 471 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 271.00 | | 203.00 | 436 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 125.00 | 4 588.00 | | 24 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 4 588.00 | | 23 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 573 154.00 | 573 154.00 | | 573 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 806.00 | 4 539.00 | 4 267.00 | 8 806.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 938.00 | 643 938.00 | | 643 938.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 821.00 | 72 554.00 | 4 267.00 | 76 821.00 |