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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 470.00 | 30.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 643.00 | 24 788.00 | 15 855.00 | 40 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 412.00 | 25 258.00 | 452 154.00 | 477 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
BZ Autres créances | 469 246.00 | | 469 246.00 | 469 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 001.00 | | 616 001.00 | 616 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 413.00 | 25 258.00 | 1 068 155.00 | 1 093 413.00 |
CU Autres participations | 436 269.00 | | 436 269.00 | 436 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 474.00 | 754 728.00 | | 790 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | 35 746.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 949 323.00 | 900 474.00 | | 949 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 332.00 | 19 930.00 | | 17 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 23 980.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 11 571.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 130.00 | 57 718.00 | | 90 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 831.00 | 113 198.00 | | 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 155.00 | 1 013 672.00 | | 1 068 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 523.00 | 97 724.00 | | 105 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 638.00 | -165.00 | | 23 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 6 317.00 | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 097.00 | 296 998.00 | | 311 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 248.00 | 261 252.00 | | 262 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 850.00 | 35 746.00 | | 48 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 411.00 | | | 477 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 268.00 | | | 436 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803.00 | 5 456.00 | | 19 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 92.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | 5 364.00 | | 19 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 467 088.00 | 467 088.00 | | 467 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 332.00 | 4 024.00 | 13 308.00 | 17 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 609.00 | 559 609.00 | | 559 609.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 831.00 | 105 523.00 | 13 308.00 | 118 831.00 |