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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 23 625.00 | 10 910.00 | 34 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 306.00 | 24 125.00 | 447 181.00 | 471 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 551 531.00 | | 551 531.00 | 551 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 779.00 | | 662 779.00 | 662 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 085.00 | 24 125.00 | 1 109 960.00 | 1 134 085.00 |
CU Autres participations | 436 271.00 | | 436 271.00 | 436 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 323.00 | 790 474.00 | | 839 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 078.00 | 48 850.00 | | 55 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 401.00 | 949 323.00 | | 1 004 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 313.00 | 17 332.00 | | 13 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 2 970.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 8 399.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | 90 130.00 | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 559.00 | 118 831.00 | | 105 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 960.00 | 1 068 155.00 | | 1 109 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 752.00 | 105 523.00 | | 96 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 362.00 | 23 638.00 | | 11 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | 23 638.00 | | 11 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 218.00 | 23 638.00 | | 11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 12 812.00 | | 15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 354.00 | 311 097.00 | | 315 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 276.00 | 262 248.00 | | 260 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 078.00 | 48 850.00 | | 55 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 412.00 | | 2.00 | 477 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 108.00 | 471 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 108.00 | 34 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 269.00 | | 2.00 | 436 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 258.00 | 4 975.00 | 6 108.00 | 25 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 30.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 788.00 | 4 945.00 | 6 108.00 | 24 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 515 168.00 | 515 168.00 | | 515 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308.00 | 4 502.00 | 8 806.00 | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 768.00 | 603 768.00 | | 603 768.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 559.00 | 96 752.00 | 8 806.00 | 105 559.00 |