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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 379.00 | 122.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 643.00 | 19 424.00 | 21 218.00 | 40 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 411.00 | 19 803.00 | 457 608.00 | 477 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
BZ Autres créances | 407 699.00 | | 407 699.00 | 407 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 475.00 | 19 803.00 | 1 013 672.00 | 1 033 475.00 |
CU Autres participations | 436 268.00 | | 436 268.00 | 436 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 728.00 | 743 320.00 | | 754 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | 11 408.00 | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 900 474.00 | 864 728.00 | | 900 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 980.00 | 20 511.00 | | 23 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 9 209.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 718.00 | 27 939.00 | | 57 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 198.00 | 57 659.00 | | 113 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 672.00 | 922 387.00 | | 1 013 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 208.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 998.00 | 219 554.00 | | 296 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 252.00 | 208 147.00 | | 261 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 746.00 | 11 408.00 | | 35 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 470.00 | | 22 941.00 | 454 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 705.00 | | 22 938.00 | 17 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 265.00 | | 3.00 | 436 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082.00 | 3 721.00 | | 16 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 92.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 3 629.00 | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 404 081.00 | 404 081.00 | | 404 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 922.00 | 4 448.00 | 15 474.00 | 19 922.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 651.00 | 490 651.00 | | 490 651.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 198.00 | 97 724.00 | 15 474.00 | 113 198.00 |