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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 287.00 | 213.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 705.00 | 15 795.00 | 1 910.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 470.00 | 16 082.00 | 438 388.00 | 454 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BZ Autres créances | 363 867.00 | | 363 867.00 | 363 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 468.00 | 16 082.00 | 922 387.00 | 938 468.00 |
CU Autres participations | 436 265.00 | | 436 265.00 | 436 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 320.00 | 1 112 871.00 | | 743 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | -369 551.00 | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 864 728.00 | 853 320.00 | | 864 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 511.00 | 12 722.00 | | 20 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 8 708.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 939.00 | 31 954.00 | | 27 939.00 |
EA Autres dettes | | 70 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 659.00 | 123 738.00 | | 57 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 387.00 | 977 058.00 | | 922 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -780 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 991.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 554.00 | 1 075 180.00 | | 219 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 147.00 | 1 444 731.00 | | 208 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 408.00 | -369 551.00 | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 083.00 | | 2 607.00 | 452 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 454 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | 275.00 | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | 2 328.00 | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 262.00 | | 3.00 | 436 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 821.00 | 481.00 | 220.00 | 15 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 62.00 | 220.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 419.00 | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VC Groupe et associés | 343 686.00 | 343 686.00 | | 343 686.00 |
VI Groupe et associés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 519.00 | 381 519.00 | | 381 519.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |