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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 083.00 | 15 821.00 | 436 262.00 | 452 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 373 457.00 | | 373 457.00 | 373 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 796.00 | | 540 796.00 | 540 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 879.00 | 15 821.00 | 977 058.00 | 992 879.00 |
CU Autres participations | 436 262.00 | | 436 262.00 | 436 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 871.00 | 1 458 000.00 | | 1 112 871.00 |
DH Report à nouveau | | 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 551.00 | -345 593.00 | | -369 551.00 |
DL TOTAL (I) | 853 320.00 | 1 222 871.00 | | 853 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | 56 898.00 | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 667.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 954.00 | 27 964.00 | | 31 954.00 |
EA Autres dettes | 70 355.00 | 109 770.00 | | 70 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 738.00 | 204 660.00 | | 123 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 058.00 | 1 427 532.00 | | 977 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 738.00 | 204 660.00 | | 123 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 790.00 | | | 419 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 790.00 | | | 419 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 147.00 | | | 1 200 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 357.00 | | | -780 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 16 720.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 180.00 | 258 741.00 | | 1 075 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 731.00 | 604 334.00 | | 1 444 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 551.00 | -345 593.00 | | -369 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 095.00 | | 3.00 | 1 652 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 015.00 | 436 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 015.00 | 452 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 274.00 | | 3.00 | 1 636 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | 1 238.00 | | 14 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 1 238.00 | | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VC Groupe et associés | 330 699.00 | | | 330 699.00 |
VI Groupe et associés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 871.00 | 377 871.00 | | 377 871.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |