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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 836.00 | 170 087.00 | 38 749.00 | 208 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 100.00 | 302 950.00 | 357 150.00 | 660 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 790.00 | | 3 948 790.00 | 3 948 790.00 |
BZ Autres créances | 1 056 619.00 | | 1 056 619.00 | 1 056 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CF Disponibilités | 1 940 536.00 | | 1 940 536.00 | 1 940 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 899.00 | | 7 023 899.00 | 7 023 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 998.00 | 302 950.00 | 7 381 048.00 | 7 683 998.00 |
CU Autres participations | 288 069.00 | 16 000.00 | 272 069.00 | 288 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 178.00 | 243 647.00 | | 355 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 109.00 | 111 531.00 | | 70 109.00 |
DK Provisions réglementées | 20 586.00 | 16 172.00 | | 20 586.00 |
DL TOTAL (I) | 495 372.00 | 420 849.00 | | 495 372.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 055.00 | 190 647.00 | | 258 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 20 773.00 | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 171 620.00 | | 183 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126 950.00 | 5 079 124.00 | | 6 126 950.00 |
EA Autres dettes | 269 496.00 | 196 812.00 | | 269 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 676.00 | 5 658 976.00 | | 6 880 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 048.00 | 6 084 825.00 | | 7 381 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 076 095.00 | 3 171 748.00 | 13 247 844.00 | 10 076 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 076 095.00 | 3 171 748.00 | 13 247 844.00 | 10 076 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 539 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 196 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 332.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 4 746.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | -4 746.00 | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 2 880.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 609.00 | 10 602 894.00 | | 13 546 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 500.00 | 10 491 363.00 | | 13 476 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 109.00 | 111 531.00 | | 70 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 090.00 | | 54 678.00 | 629 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138.00 | 22 530.00 | 660 100.00 | 1 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 22 530.00 | 208 836.00 | 1 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 158.00 | | 31 346.00 | 201 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 069.00 | | 23 332.00 | 306 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 806.00 | 34 673.00 | 22 530.00 | 226 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 944.00 | 34 673.00 | 22 530.00 | 157 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 172.00 | 4 414.00 | | 16 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 16 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 172.00 | 20 414.00 | | 69 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365 339.00 | 3 365 339.00 | | 3 365 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 469.00 | 1 789 469.00 | | 1 789 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 496.00 | 269 496.00 | | 269 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UP Prêts | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 790.00 | | | 3 948 790.00 |
VB T. V. A. | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VC Groupe et associés | 479 845.00 | | | 479 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 738.00 | 68 617.00 | 52 121.00 | 120 738.00 |
VI Groupe et associés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 519.00 | | | 358 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 393.00 | 5 023 061.00 | 41 332.00 | 5 064 393.00 |
VW T.V.A. | 787 542.00 | 787 542.00 | | 787 542.00 |