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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 309.00 | 40 747.00 | 6 563.00 | 47 309.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 697.00 | 119 841.00 | 51 856.00 | 171 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 629.00 | 182 141.00 | 447 488.00 | 629 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 291.00 | 1.00 | 2 323 291.00 | 2 323 291.00 |
BZ Autres créances | 314 004.00 | | 314 004.00 | 314 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CF Disponibilités | 1 116 146.00 | | 1 116 146.00 | 1 116 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 758.00 | | 3 833 758.00 | 3 833 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 387.00 | 182 141.00 | 4 281 247.00 | 4 463 387.00 |
CU Autres participations | 318 069.00 | | 318 069.00 | 318 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 381.00 | 58 750.00 | | 15 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 541.00 | -43 644.00 | | 228 541.00 |
DK Provisions réglementées | 11 758.00 | 7 344.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 305 179.00 | 71 950.00 | | 305 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 502.00 | 171 402.00 | | 257 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 921.00 | 413.00 | | 20 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 573.00 | 93 434.00 | | 119 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 936.00 | 217 783.00 | | 157 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 136.00 | 2 541 194.00 | | 3 420 136.00 |
EA Autres dettes | | 315 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 976 067.00 | 3 339 839.00 | | 3 976 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 247.00 | 3 411 789.00 | | 4 281 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 747 969.00 | 2 380 441.00 | 8 128 410.00 | 5 747 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 969.00 | 2 380 441.00 | 8 128 410.00 | 5 747 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 687.00 | |
GE Autres charges | | | 22 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 21 161.00 | | 6 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 414.00 | 5 517.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | 26 679.00 | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | -26 679.00 | | -11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 152.00 | 7 628 916.00 | | 8 234 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 611.00 | 7 672 560.00 | | 8 005 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 541.00 | -43 644.00 | | 228 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 724.00 | | 57 031.00 | 582 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | 336 069.00 | 10 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 127.00 | | 629 629.00 | 10 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 309.00 | | 5 000.00 | 95 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 666.00 | | 36 031.00 | 135 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 196.00 | | 16 000.00 | 330 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 454.00 | 40 687.00 | | 141 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 997.00 | 8 750.00 | | 31 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 904.00 | 31 937.00 | | 87 904.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 344.00 | 4 414.00 | | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 4 414.00 | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 378.00 | 1 540 378.00 | | 1 540 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 722.00 | 1 314 722.00 | | 1 314 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 291.00 | 2 323 291.00 | | 2 323 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VC Groupe et associés | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 066.00 | 66 733.00 | 190 334.00 | 257 066.00 |
VI Groupe et associés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 244.00 | 2 644 244.00 | 18 000.00 | 2 662 244.00 |
VW T.V.A. | 451 495.00 | 451 495.00 | | 451 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 494.00 | 3 666 161.00 | 190 334.00 | 3 856 494.00 |