| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 708.00 | 141 257.00 | 75 451.00 | 216 708.00 |
BF Prêts | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 268.00 | 277 090.00 | 169 178.00 | 446 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 153.00 | 297 908.00 | 4 219 245.00 | 4 517 153.00 |
BZ Autres créances | 3 354 018.00 | 174 429.00 | 3 179 590.00 | 3 354 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 964.00 | 728.00 | 59 235.00 | 59 964.00 |
CF Disponibilités | 2 957 523.00 | | 2 957 523.00 | 2 957 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893 040.00 | 473 065.00 | 10 419 975.00 | 10 893 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 308.00 | 750 154.00 | 10 589 153.00 | 11 339 308.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 910.00 | | | 533 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 601.00 | | | -379 601.00 |
DL TOTAL (I) | 441 063.00 | | | 441 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322 116.00 | | | 9 322 116.00 |
EA Autres dettes | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 148 090.00 | | | 10 148 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 153.00 | | | 10 589 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 063 297.00 | | | 10 063 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 157 756.00 | 4 557 092.00 | 17 714 848.00 | 13 157 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 157 756.00 | 4 557 092.00 | 17 714 848.00 | 13 157 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 778 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 214 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 885 171.00 | | | 17 885 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264 772.00 | | | 18 264 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 601.00 | | | -379 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 089.00 | | 105 248.00 | 613 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 069.00 | 104 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 069.00 | 446 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 122.00 | | 71 586.00 | 145 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 135.00 | | 33 662.00 | 343 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 032.00 | 43 057.00 | | 170 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 176.00 | 2 104.00 | | 48 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 304.00 | 40 954.00 | | 100 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 297 908.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 659.00 | 132 498.00 | | 42 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 659.00 | 430 406.00 | | 106 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 728.00 | 430 406.00 | 22 069.00 | 128 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047 015.00 | 5 047 015.00 | | 5 047 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047 556.00 | 3 047 556.00 | | 3 047 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 193.00 | 416 193.00 | | 416 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
UP Prêts | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 153.00 | 4 517 153.00 | | 4 517 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 847.00 | 3 027 847.00 | | 3 027 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 077.00 | 61 283.00 | 84 793.00 | 146 077.00 |
VI Groupe et associés | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 045.00 | 264 045.00 | | 264 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 331.00 | 284 331.00 | | 284 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 281.00 | 7 875 553.00 | 88 728.00 | 7 964 281.00 |
VW T.V.A. | 943 213.00 | 943 213.00 | | 943 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 148 090.00 | 10 063 297.00 | 84 793.00 | 10 148 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849 071.00 | | | 849 071.00 |
ST Autres comptes | 1 765 683.00 | | | 1 765 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 642.00 | | | 1 518 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 268.00 | | | 203 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 575 776.00 | | | 2 575 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 852.00 | | | 526 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 178 140.00 | | | 4 178 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |