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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 558.00 | 54 734.00 | 15 824.00 | 70 558.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 581.00 | 185 068.00 | 95 513.00 | 280 581.00 |
BF Prêts | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 090.00 | 325 355.00 | 243 735.00 | 569 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977 732.00 | 307 797.00 | 4 669 935.00 | 4 977 732.00 |
BZ Autres créances | 4 391 949.00 | 184 551.00 | 4 207 398.00 | 4 391 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CF Disponibilités | 2 324 732.00 | | 2 324 732.00 | 2 324 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 755 582.00 | 492 348.00 | 11 263 233.00 | 11 755 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 672.00 | 817 703.00 | 11 506 969.00 | 12 324 672.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 309.00 | 533 910.00 | | 154 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 011.00 | -379 601.00 | | -308 011.00 |
DL TOTAL (I) | 133 052.00 | 441 063.00 | | 133 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087.00 | 146 077.00 | | 85 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 227.00 | 98 610.00 | | 98 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 237.00 | 87 662.00 | | 137 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 046 944.00 | 9 322 116.00 | | 10 046 944.00 |
EA Autres dettes | 914 859.00 | 416 193.00 | | 914 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 563.00 | 77 432.00 | | 91 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373 917.00 | 10 148 090.00 | | 11 373 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 969.00 | 10 589 153.00 | | 11 506 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 309 423.00 | 4 315 871.00 | 18 625 294.00 | 14 309 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 309 423.00 | 4 315 871.00 | 18 625 294.00 | 14 309 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 723 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 253 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 282 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 20 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 049 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 39 434.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 61 503.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 16 114.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 755 076.00 | 17 885 171.00 | | 18 755 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 086.00 | 18 264 772.00 | | 19 063 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 011.00 | -379 601.00 | | -308 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 268.00 | | 138 468.00 | 446 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 646.00 | 569 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 646.00 | 280 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 279.00 | | 20 279.00 | 103 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 708.00 | | 79 518.00 | 216 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 728.00 | | 38 671.00 | 104 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 090.00 | 63 911.00 | 15 646.00 | 213 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 279.00 | 4 454.00 | | 50 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 257.00 | 59 456.00 | 15 646.00 | 141 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 908.00 | 9 889.00 | | 297 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 157.00 | 10 123.00 | 728.00 | 175 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 065.00 | 20 012.00 | 728.00 | 537 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 065.00 | 20 012.00 | 728.00 | 537 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361 692.00 | 5 361 692.00 | | 5 361 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373 597.00 | 3 373 597.00 | | 3 373 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 859.00 | 914 859.00 | | 914 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
UP Prêts | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 977 732.00 | 4 977 732.00 | | 4 977 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 168 975.00 | 4 168 975.00 | | 4 168 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 836.00 | 40 479.00 | 44 357.00 | 84 836.00 |
VI Groupe et associés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498 285.00 | 9 370 886.00 | 127 399.00 | 9 498 285.00 |
VW T.V.A. | 1 066 136.00 | 1 066 136.00 | | 1 066 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 373 917.00 | 11 329 560.00 | 44 357.00 | 11 373 917.00 |