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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 749.00 | 58 443.00 | 2 305.00 | 60 749.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 416.00 | 141 364.00 | 69 052.00 | 210 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BF Prêts | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 552.00 | 269 361.00 | 279 191.00 | 548 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 769.00 | | 3 827 769.00 | 3 827 769.00 |
BZ Autres créances | 9 753 839.00 | 9 329.00 | 9 744 510.00 | 9 753 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
CF Disponibilités | 2 716 972.00 | | 2 716 972.00 | 2 716 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 304 474.00 | 10 311.00 | 16 294 163.00 | 16 304 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 853 027.00 | 279 672.00 | 16 573 355.00 | 16 853 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 534 006.00 | -153 702.00 | | 534 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 313.00 | 687 708.00 | | 188 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 073.00 | 820 760.00 | | 1 009 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 992.00 | 3 345 579.00 | | 3 309 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 078.00 | 99 149.00 | | 100 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 265.00 | 761 578.00 | | 496 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121 521.00 | 11 404 496.00 | | 11 121 521.00 |
EA Autres dettes | 525 903.00 | 320 357.00 | | 525 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 523.00 | 28 896.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 281.00 | 15 960 054.00 | | 15 564 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 573 355.00 | 16 780 815.00 | | 16 573 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 574 582.00 | 3 627 201.00 | 17 201 783.00 | 13 574 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 574 582.00 | 3 627 201.00 | 17 201 783.00 | 13 574 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 659 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 273 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 065.00 | |
GE Autres charges | | | 324 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 555 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 800.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 045.00 | 19 250.00 | | 16 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 045.00 | -19 250.00 | | -16 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 924 798.00 | 16 525 116.00 | | 17 924 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 736 484.00 | 15 837 408.00 | | 17 736 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 313.00 | 687 708.00 | | 188 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 666.00 | | 93 556.00 | 620 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 200 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 670.00 | 548 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 809.00 | 113 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 860.00 | 212 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 876.00 | | 55 582.00 | 296 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 679.00 | | 37 974.00 | 178 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 077.00 | 68 065.00 | 148 781.00 | 302 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 493.00 | 6 760.00 | 9 809.00 | 61 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 030.00 | 61 306.00 | 138 972.00 | 219 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 307 797.00 | | 307 797.00 | 307 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 291.00 | | 175 980.00 | 186 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 088.00 | | 499 776.00 | 558 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 088.00 | | 499 776.00 | 558 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 265.00 | 496 265.00 | | 496 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782 074.00 | 5 782 074.00 | | 5 782 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154 567.00 | 4 154 567.00 | | 4 154 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 903.00 | 525 903.00 | | 525 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UP Prêts | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 769.00 | 3 827 769.00 | | 3 827 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
VC Groupe et associés | 9 001 943.00 | 9 001 943.00 | | 9 001 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 433.00 | 223 795.00 | 3 079 637.00 | 3 303 433.00 |
VI Groupe et associés | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 114.00 | 183 114.00 | | 183 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 319.00 | 512 319.00 | | 512 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 787 173.00 | 13 586 521.00 | 200 653.00 | 13 787 173.00 |
VW T.V.A. | 1 001 765.00 | 1 001 765.00 | | 1 001 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 564 281.00 | 12 484 644.00 | 3 079 637.00 | 15 564 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 023.00 | | | 2 023.00 |