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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 279.00 | 48 175.00 | 2 104.00 | 50 279.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 122.00 | 100 304.00 | 44 818.00 | 145 122.00 |
BF Prêts | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 089.00 | 234 032.00 | 379 057.00 | 613 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 714.00 | | 4 348 714.00 | 4 348 714.00 |
BZ Autres créances | 1 750 314.00 | | 1 750 314.00 | 1 750 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CF Disponibilités | 2 613 212.00 | | 2 613 212.00 | 2 613 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 313.00 | | 8 778 313.00 | 8 778 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 402.00 | 234 032.00 | 9 157 369.00 | 9 391 402.00 |
CU Autres participations | 288 069.00 | 16 000.00 | 272 069.00 | 288 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 287.00 | | | 425 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
DK Provisions réglementées | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 605 479.00 | | | 605 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503 975.00 | | | 7 503 975.00 |
EA Autres dettes | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 890.00 | | | 8 551 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 369.00 | | | 9 157 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 931.00 | | | 8 405 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 418 472.00 | 3 980 948.00 | 16 399 419.00 | 12 418 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418 472.00 | 3 980 948.00 | 16 399 419.00 | 12 418 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 755 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 443 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GE Autres charges | | | 40 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 425 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 806.00 | | | -237 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 880.00 | | | -14 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 875.00 | | | 16 763 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 655 252.00 | | | 16 655 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 100.00 | | 76 295.00 | 660 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 343 135.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 105 306.00 | 613 089.00 | 18 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 306.00 | 145 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 309.00 | | 2 970.00 | 100 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 836.00 | | 41 591.00 | 208 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 401.00 | | 31 734.00 | 329 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 950.00 | 35 982.00 | 104 899.00 | 238 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 863.00 | 866.00 | | 68 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 087.00 | 35 115.00 | 104 899.00 | 170 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 586.00 | 1 484.00 | | 20 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 586.00 | 1 484.00 | 5 000.00 | 89 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938 019.00 | 3 938 019.00 | | 3 938 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436 759.00 | 2 436 759.00 | | 2 436 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 119.00 | 380 119.00 | | 380 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
UP Prêts | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 714.00 | | | 4 348 714.00 |
VB T. V. A. | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 941.00 | | | 1 233 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 565.00 | 70 606.00 | 145 959.00 | 216 565.00 |
VI Groupe et associés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 959.00 | | | 443 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 033.00 | 285 033.00 | | 285 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 864.00 | 6 104 799.00 | 55 066.00 | 6 159 864.00 |
VW T.V.A. | 844 164.00 | 844 164.00 | | 844 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 890.00 | 8 405 931.00 | 145 959.00 | 8 551 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 111.00 | | 152.00 |