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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 558.00 | 61 493.00 | 9 065.00 | 70 558.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 988.00 | 219 030.00 | 76 958.00 | 295 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BF Prêts | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 666.00 | 366 077.00 | 254 589.00 | 620 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 225.00 | 307 797.00 | 3 696 428.00 | 4 004 225.00 |
BZ Autres créances | 7 930 218.00 | 185 309.00 | 7 744 910.00 | 7 930 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
CF Disponibilités | 5 074 388.00 | | 5 074 388.00 | 5 074 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 020 313.00 | 494 088.00 | 16 526 225.00 | 17 020 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 640 979.00 | 860 164.00 | 16 780 815.00 | 17 640 979.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 702.00 | 154 309.00 | | -153 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 708.00 | -308 011.00 | | 687 708.00 |
DL TOTAL (I) | 820 760.00 | 133 052.00 | | 820 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 579.00 | 85 087.00 | | 3 345 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 149.00 | 98 227.00 | | 99 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 578.00 | 137 237.00 | | 761 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404 496.00 | 10 046 944.00 | | 11 404 496.00 |
EA Autres dettes | 320 357.00 | 914 859.00 | | 320 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 896.00 | 91 563.00 | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 960 054.00 | 11 373 917.00 | | 15 960 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 780 815.00 | 11 506 969.00 | | 16 780 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 556 769.00 | 3 795 431.00 | 16 352 199.00 | 12 556 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 556 769.00 | 3 795 431.00 | 16 352 199.00 | 12 556 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 477 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 103 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 1 035.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 250.00 | 1 035.00 | | 19 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 250.00 | -1 035.00 | | -19 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 116.00 | 18 755 076.00 | | 16 525 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 408.00 | 19 063 086.00 | | 15 837 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 708.00 | -308 011.00 | | 687 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 090.00 | | 102 853.00 | 569 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 277.00 | 620 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 277.00 | 296 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 581.00 | | 67 573.00 | 280 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 399.00 | | 35 280.00 | 143 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 355.00 | 75 198.00 | 34 477.00 | 261 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 734.00 | 6 760.00 | | 54 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 068.00 | 68 439.00 | 34 477.00 | 185 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 307 797.00 | | | 307 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 551.00 | 1 739.00 | | 184 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 348.00 | 1 739.00 | | 556 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 348.00 | 1 739.00 | | 556 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 578.00 | 761 578.00 | | 761 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525 942.00 | 5 525 942.00 | | 5 525 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469 552.00 | 4 469 552.00 | | 4 469 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 357.00 | 320 357.00 | | 320 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UP Prêts | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 225.00 | 4 004 225.00 | | 4 004 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 211 802.00 | 211 802.00 | | 211 802.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 100.00 | 6 019 100.00 | | 6 019 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344 357.00 | 40 924.00 | 3 303 433.00 | 3 344 357.00 |
VI Groupe et associés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 886.00 | 1 662 886.00 | | 1 662 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107 621.00 | 11 944 943.00 | 162 679.00 | 12 107 621.00 |
VW T.V.A. | 1 206 412.00 | 1 206 412.00 | | 1 206 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 960 054.00 | 12 656 622.00 | 3 303 433.00 | 15 960 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |