| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 862.00 | 15 325.00 | 6 538.00 | 21 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 4 611.00 | 5 758.00 | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 992.00 | 74 260.00 | 60 732.00 | 134 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 022.00 | 94 196.00 | 225 826.00 | 320 022.00 |
BT Marchandises | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 848.00 | | 208 848.00 | 208 848.00 |
BZ Autres créances | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 108.00 | | 477 108.00 | 477 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 130.00 | 94 196.00 | 702 934.00 | 797 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 212 214.00 | 283 822.00 | | 212 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | -71 608.00 | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 256 855.00 | 220 464.00 | | 256 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 635.00 | 35 418.00 | | 15 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 857.00 | 307 051.00 | | 214 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 881.00 | 146 519.00 | | 128 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | 88 847.00 | | 85 428.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 922.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | 578 756.00 | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 934.00 | 799 220.00 | | 702 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 079.00 | 563 140.00 | | 446 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 558.00 | | 2 643 558.00 | 2 643 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 558.00 | | 2 643 558.00 | 2 643 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 653.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 175.00 | 16 314.00 | | 32 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 379.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 5 337.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 1 094.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 342.00 | -13 623.00 | | -21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 442.00 | 1 725 130.00 | | 2 655 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 050.00 | 1 796 738.00 | | 2 619 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 391.00 | -71 608.00 | | 36 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 941.00 | 22 052.00 | | 29 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 709.00 | | 7 314.00 | 312 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 015.00 | | 1 200.00 | 159 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 247.00 | | 6 114.00 | 139 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 543.00 | 22 653.00 | | 71 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 3 343.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 19 310.00 | | 59 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 473.00 | 321 473.00 | | 321 473.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |