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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 21 752.00 | 1 200.00 | 22 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 13 822.00 | 3 281.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 952.00 | 153 376.00 | 24 576.00 | 177 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 099.00 | 188 950.00 | 193 149.00 | 382 099.00 |
BT Marchandises | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 537.00 | | 354 537.00 | 354 537.00 |
BZ Autres créances | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 260 535.00 | | 260 535.00 | 260 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 350.00 | | 903 350.00 | 903 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 450.00 | 188 950.00 | 1 096 500.00 | 1 285 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 255 705.00 | 250 430.00 | | 255 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | 5 274.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 264 691.00 | 263 955.00 | | 264 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 895.00 | 267 245.00 | | 146 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 1 346.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 110.00 | 204 290.00 | | 385 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 128 202.00 | | 164 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 713.00 | 163 634.00 | | 133 713.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 830.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 809.00 | 765 546.00 | | 831 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 500.00 | 1 029 500.00 | | 1 096 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 425.00 | 498 301.00 | | 331 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 887.00 | | 2 772 887.00 | 2 772 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 887.00 | | 2 772 887.00 | 2 772 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | 3 972.00 | | 6 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 626.00 | 22 287.00 | | 46 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | -216.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | -216.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 216.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 497.00 | 2 129 758.00 | | 2 784 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 761.00 | 2 124 484.00 | | 2 783 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | 5 274.00 | | 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | 11 736.00 | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 408.00 | | 691.00 | 381 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 363.00 | | 691.00 | 194 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127.00 | 18 823.00 | | 170 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 374.00 | 18 823.00 | | 148 374.00 |