| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | 15 281.00 | | 15 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 14 773.00 | 2 918.00 | 17 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 593.00 | 101 295.00 | 300 298.00 | 401 593.00 |
AX Avances et acomptes | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 839.00 | 131 349.00 | 487 490.00 | 618 839.00 |
BT Marchandises | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 165.00 | | 425 165.00 | 425 165.00 |
BZ Autres créances | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 760.00 | | 688 760.00 | 688 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 599.00 | 131 349.00 | 1 176 249.00 | 1 307 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 441.00 | 255 705.00 | | 256 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 736.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 288 179.00 | 264 691.00 | | 288 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 274.00 | 146 895.00 | | 115 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 149.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 169.00 | 385 110.00 | | 436 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 381.00 | 164 943.00 | | 201 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 838.00 | 133 713.00 | | 130 838.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 1 000.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 071.00 | 831 809.00 | | 888 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 249.00 | 1 096 500.00 | | 1 176 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 486.00 | 331 425.00 | | 368 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 078.00 | | 2 768 078.00 | 2 768 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 078.00 | | 2 768 078.00 | 2 768 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 237.00 | 6 923.00 | | 7 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 613.00 | 46 626.00 | | 27 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 656.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | 656.00 | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -656.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 357.00 | 2 784 497.00 | | 2 786 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 869.00 | 2 783 761.00 | | 2 762 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 488.00 | 736.00 | | 23 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 229.00 | 6 240.00 | | 23 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 099.00 | | 326 518.00 | 382 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 778.00 | 618 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 670.00 | 153 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 108.00 | 439 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 054.00 | | 326 518.00 | 195 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 949.00 | 24 468.00 | 82 068.00 | 188 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752.00 | | 6 470.00 | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 197.00 | 24 468.00 | 75 598.00 | 167 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 274.00 | 31 859.00 | 83 416.00 | 115 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 272.00 | 569 272.00 | | 569 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 012.00 | 595 012.00 | | 595 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 902.00 | 368 486.00 | 83 416.00 | 451 902.00 |