| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 21 542.00 | 1 410.00 | 22 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 11 035.00 | 2 855.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 257.00 | 116 938.00 | 49 319.00 | 166 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 192.00 | 149 515.00 | 217 677.00 | 367 192.00 |
BT Marchandises | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 000.00 | 149 515.00 | 699 485.00 | 849 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 514.00 | 258 563.00 | | 273 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 084.00 | 14 951.00 | | -23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 258 680.00 | 281 764.00 | | 258 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 026.00 | 74 848.00 | | 37 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 161.00 | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | 132 836.00 | | 132 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 99 955.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 190 650.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 805.00 | 498 449.00 | | 440 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 485.00 | 780 213.00 | | 699 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 805.00 | 411 347.00 | | 440 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 026.00 | 74 848.00 | | 37 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 631.00 | | 2 379 631.00 | 2 379 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 631.00 | | 2 379 631.00 | 2 379 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | 6 145.00 | | 5 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 607.00 | 28 863.00 | | 38 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 842.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 1 544.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | 2 386.00 | | 11 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 333.00 | 229.00 | | 63 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | 1 544.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 083.00 | 1 773.00 | | 78 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 308.00 | 613.00 | | -66 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 782.00 | -15 803.00 | | -9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 859.00 | 2 956 987.00 | | 2 401 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 943.00 | 2 942 036.00 | | 2 424 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 084.00 | 14 951.00 | | -23 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 211.00 | 39 151.00 | | 31 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 051.00 | | 11 474.00 | 367 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 367 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 180 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 005.00 | | 11 474.00 | 180 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 946.00 | 18 151.00 | 1 583.00 | 132 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | 798.00 | | 20 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 202.00 | 17 353.00 | 1 583.00 | 112 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 498.00 | 344 498.00 | | 344 498.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 589.00 | 250 589.00 | | 250 589.00 |