| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 21 752.00 | 1 200.00 | 22 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 12 265.00 | 4 838.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 261.00 | 136 109.00 | 41 151.00 | 177 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 408.00 | 170 127.00 | 211 281.00 | 381 408.00 |
BT Marchandises | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 021.00 | | 190 021.00 | 190 021.00 |
BZ Autres créances | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 356 678.00 | | 356 678.00 | 356 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 219.00 | | 818 219.00 | 818 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 627.00 | 170 127.00 | 1 029 500.00 | 1 199 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 430.00 | 273 514.00 | | 250 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | -23 084.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 263 955.00 | 258 680.00 | | 263 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 245.00 | 37 026.00 | | 267 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 2 101.00 | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 290.00 | 190 216.00 | | 204 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 202.00 | 132 728.00 | | 128 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 634.00 | 77 905.00 | | 163 634.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 546.00 | 440 805.00 | | 765 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 500.00 | 699 485.00 | | 1 029 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 301.00 | 440 805.00 | | 498 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 026.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 007.00 | | 2 124 007.00 | 2 124 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 007.00 | | 2 124 007.00 | 2 124 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 5 369.00 | | 3 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 287.00 | 38 607.00 | | 22 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -216.00 | 68 333.00 | | -216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -216.00 | 78 083.00 | | -216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -66 308.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 758.00 | 2 401 859.00 | | 2 129 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 484.00 | 2 424 943.00 | | 2 124 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | -23 084.00 | | 5 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 736.00 | 31 211.00 | | 11 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 192.00 | | 14 216.00 | 367 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 147.00 | | 14 216.00 | 180 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 515.00 | 20 612.00 | | 149 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 542.00 | 210.00 | | 21 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 973.00 | 20 402.00 | | 127 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 245.00 | | 267 245.00 | 267 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 245.00 | | | 267 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 256.00 | 294 011.00 | 267 245.00 | 561 256.00 |