| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 20 744.00 | 2 208.00 | 22 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 8 821.00 | 4 469.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 715.00 | 103 381.00 | 63 334.00 | 166 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 051.00 | 132 946.00 | 234 104.00 | 367 051.00 |
BT Marchandises | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
BZ Autres créances | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 007.00 | | 459 007.00 | 459 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 057.00 | 132 946.00 | 693 111.00 | 826 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 563.00 | 248 605.00 | | 258 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | 9 959.00 | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 281 764.00 | 266 814.00 | | 281 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 612.00 | 63 170.00 | | 92 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 301.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 528.00 | 197 813.00 | | 78 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 836.00 | 149 943.00 | | 132 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 955.00 | 85 586.00 | | 99 955.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 85 552.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 347.00 | 582 365.00 | | 411 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 111.00 | 849 179.00 | | 693 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 347.00 | 582 365.00 | | 411 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 848.00 | 63 170.00 | | 74 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 833.00 | | 2 934 833.00 | 2 934 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 833.00 | | 2 934 833.00 | 2 934 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | 22 753.00 | | 6 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 863.00 | 37 098.00 | | 28 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 6 355.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 6 355.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -6 355.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 803.00 | -22 476.00 | | -15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 987.00 | 2 695 555.00 | | 2 956 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 036.00 | 2 685 596.00 | | 2 942 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | 9 959.00 | | 14 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 151.00 | 32 103.00 | | 39 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 427.00 | | 22 168.00 | 346 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 367 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 215.00 | | 1 090.00 | 160 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 328.00 | | 12 678.00 | 167 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 884.00 | | 8 400.00 | 18 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 636.00 | 19 311.00 | | 113 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 2 139.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 030.00 | 17 172.00 | | 95 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |