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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 862.00 | 18 606.00 | 3 257.00 | 21 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 6 582.00 | 3 787.00 | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 958.00 | 88 448.00 | 68 511.00 | 156 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 427.00 | 113 636.00 | 232 791.00 | 346 427.00 |
BT Marchandises | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 539.00 | | 315 539.00 | 315 539.00 |
BZ Autres créances | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 125.00 | | 610 125.00 | 610 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 552.00 | 113 636.00 | 842 916.00 | 956 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 248 605.00 | 212 214.00 | | 248 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 36 391.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 266 813.00 | 256 855.00 | | 266 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 170.00 | 15 635.00 | | 63 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 204.00 | 214 857.00 | | 65 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 719.00 | 128 881.00 | | 149 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 586.00 | 85 428.00 | | 85 586.00 |
EA Autres dettes | 211 898.00 | 1 278.00 | | 211 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 103.00 | 446 079.00 | | 576 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 916.00 | 702 934.00 | | 842 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 103.00 | 446 079.00 | | 576 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 870.00 | | 2 660 870.00 | 2 660 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 870.00 | | 2 660 870.00 | 2 660 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 753.00 | 2 318.00 | | 22 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 098.00 | 32 175.00 | | 37 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | 1 644.00 | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 1 644.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | -1 644.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 476.00 | -21 342.00 | | -22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 555.00 | 2 655 442.00 | | 2 695 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 597.00 | 2 619 050.00 | | 2 685 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | 36 391.00 | | 9 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 103.00 | 29 941.00 | | 32 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 022.00 | | 26 405.00 | 320 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 361.00 | | 21 967.00 | 145 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | 4 438.00 | 14 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 196.00 | 19 440.00 | | 94 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 3 281.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 871.00 | 16 159.00 | | 78 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UX Autres créances clients | 315 539.00 | | | 315 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 565.00 | 467 565.00 | | 467 565.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 899.00 | 510 899.00 | | 510 899.00 |