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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 358.00 | | 549 358.00 | 549 358.00 |
BZ Autres créances | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
CU Autres participations | 548 568.00 | | 548 568.00 | 548 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 540.00 | 149 426.00 | | 224 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | 75 114.00 | | 43 178.00 |
DK Provisions réglementées | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 351 638.00 | 308 460.00 | | 351 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 431.00 | 113 125.00 | | 41 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 3 031.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 700.00 | | |
EA Autres dettes | 181 892.00 | 135 257.00 | | 181 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 323.00 | 292 279.00 | | 267 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 961.00 | 600 739.00 | | 618 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 179.00 | 251 410.00 | | 236 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | 15 307.00 | | 12 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 6 175.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 091.00 | 207 279.00 | | 110 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 913.00 | 132 165.00 | | 66 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 178.00 | 75 114.00 | | 43 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 358.00 | | 10 000.00 | 539 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 358.00 | | 10 000.00 | 539 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 869.00 | 9 725.00 | 31 144.00 | 40 869.00 |
VI Groupe et associés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 194.00 | 68 404.00 | 790.00 | 69 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 323.00 | 236 179.00 | 31 144.00 | 267 323.00 |