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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 651.00 | 25 587.00 | 2 064.00 | 27 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 087.00 | 10 767.00 | 2 321.00 | 13 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 079.00 | 35 818.00 | 28 261.00 | 64 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 579.00 | 72 172.00 | 543 407.00 | 615 579.00 |
BT Marchandises | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 031.00 | 12 361.00 | 517 670.00 | 530 031.00 |
BZ Autres créances | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CF Disponibilités | 449 466.00 | | 449 466.00 | 449 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 833.00 | 12 361.00 | 1 400 472.00 | 1 412 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 412.00 | 84 534.00 | 1 943 879.00 | 2 028 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
CU Autres participations | 170 657.00 | | 170 657.00 | 170 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 414.00 | 464 288.00 | | 547 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 063.00 | 83 126.00 | | 51 063.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 670 246.00 | 619 183.00 | | 670 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 129.00 | 125 531.00 | | 554 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 096.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 398.00 | 42 158.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 363.00 | 653 620.00 | | 529 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 277.00 | 180 121.00 | | 170 277.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 187.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 633.00 | 1 002 713.00 | | 1 273 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 879.00 | 1 621 896.00 | | 1 943 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 033.00 | 868 601.00 | | 1 182 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 640.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 046 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 056 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 764.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 764.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -764.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 34 766.00 | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 228.00 | 3 919 582.00 | | 3 084 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 164.00 | 3 836 456.00 | | 3 033 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 063.00 | 83 126.00 | | 51 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | 10 468.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 724.00 | | 3 359.00 | 613 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 615 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 77 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 635.00 | | 1 090.00 | 337 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 403.00 | | 2 268.00 | 76 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 687.00 | | 2.00 | 199 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 193.00 | 12 484.00 | 1 504.00 | 61 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 369.00 | 1 218.00 | | 24 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | 11 266.00 | 1 504.00 | 36 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 363.00 | 529 363.00 | | 529 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 530 031.00 | 515 198.00 | 14 834.00 | 530 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 497.00 | 472 295.00 | 77 576.00 | 553 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 973.00 | 619 700.00 | 18 274.00 | 637 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 235.00 | 1 182 033.00 | 77 576.00 | 1 263 235.00 |