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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 024.00 | 23 635.00 | 1 388.00 | 25 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 9 196.00 | 2 453.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 920.00 | 23 341.00 | 30 579.00 | 53 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 933.00 | 56 173.00 | 557 759.00 | 613 933.00 |
BT Marchandises | 224 904.00 | | 224 904.00 | 224 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 723.00 | 9 388.00 | 583 335.00 | 592 723.00 |
BZ Autres créances | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CF Disponibilités | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 505.00 | 9 388.00 | 1 058 116.00 | 1 067 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 438.00 | 65 562.00 | 1 615 875.00 | 1 681 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
CU Autres participations | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 237.00 | | | 418 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 572 056.00 | | | 572 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 121.00 | | | 694 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 483.00 | | | 230 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 819.00 | | | 1 043 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 875.00 | | | 1 615 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 364.00 | | | 949 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801 289.00 | | 3 801 289.00 | 3 801 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 289.00 | | 3 801 289.00 | 3 801 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 650.00 | | | 3 829 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 599.00 | | | 3 747 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 061.00 | | 59 163.00 | 601 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 212 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 290.00 | 613 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 65 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 653.00 | | 1 445.00 | 334 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | 20 716.00 | 54 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 264.00 | | 37 002.00 | 212 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 074.00 | 6 586.00 | 486.00 | 50 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 580.00 | 56.00 | | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 6 530.00 | 486.00 | 26 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 122.00 | 694 122.00 | | 694 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 592 724.00 | 581 489.00 | 11 235.00 | 592 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 818.00 | 22 648.00 | 20 761.00 | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VP Divers | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 483.00 | 230 483.00 | | 230 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 509.00 | 731 834.00 | 14 675.00 | 746 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 535.00 | 949 365.00 | 20 761.00 | 977 535.00 |