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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973.00 | 8 861.00 | 1 112.00 | 9 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 17 633.00 | 26 537.00 | 44 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 060.00 | 50 073.00 | 550 986.00 | 601 060.00 |
BT Marchandises | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 355.00 | 11 059.00 | 509 295.00 | 520 355.00 |
BZ Autres créances | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CF Disponibilités | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 088.00 | 11 059.00 | 908 028.00 | 919 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 148.00 | 61 133.00 | 1 459 015.00 | 1 520 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
CU Autres participations | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 637.00 | | | 267 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 512 005.00 | | | 512 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 442.00 | | | 624 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 009.00 | | | 947 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 015.00 | | | 1 459 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 914.00 | | | 883 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700 826.00 | | 3 700 826.00 | 3 700 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 826.00 | | 3 700 826.00 | 3 700 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 134.00 | | | 3 791 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 534.00 | | | 3 618 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 358.00 | | | 549 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 358.00 | | | 549 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 074.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 920.00 | 81.00 | 12 232.00 | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | 81.00 | 12 232.00 | 18 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 443.00 | 624 443.00 | | 624 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 520 355.00 | | | 520 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 003.00 | 29 185.00 | 40 853.00 | 80 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VP Divers | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 059.00 | 228 059.00 | | 228 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 581.00 | 703 902.00 | 16 679.00 | 720 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 732.00 | 883 914.00 | 40 853.00 | 934 732.00 |