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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 321.00 | 27 541.00 | 1 780.00 | 29 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
AP Constructions | 57 297.00 | 8 133.00 | 49 164.00 | 57 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 999.00 | 17 384.00 | 26 616.00 | 43 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 362.00 | 53 434.00 | 21 927.00 | 75 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 656.00 | 106 492.00 | 640 164.00 | 746 656.00 |
BT Marchandises | 550 048.00 | | 550 048.00 | 550 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 468.00 | 12 361.00 | 414 107.00 | 426 468.00 |
BZ Autres créances | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CF Disponibilités | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 234.00 | 12 361.00 | 1 187 873.00 | 1 200 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 891.00 | 118 854.00 | 1 828 037.00 | 1 946 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
CU Autres participations | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 635 030.00 | 556 977.00 | | 635 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 582.00 | 78 053.00 | | 49 582.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 756 381.00 | 706 799.00 | | 756 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 214.00 | 268 888.00 | | 229 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 905.00 | 93 729.00 | | 105 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 650.00 | 744 475.00 | | 553 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 495.00 | 240 782.00 | | 179 495.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 38.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 656.00 | 1 349 008.00 | | 1 071 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 037.00 | 2 055 807.00 | | 1 828 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 423.00 | 1 196 538.00 | | 158 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 418.00 | 819.00 | | 3 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 343 698.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 343 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 31 461.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 416.00 | 4 114 204.00 | | 4 391 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 834.00 | 4 036 150.00 | | 4 341 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 582.00 | 78 053.00 | | 49 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | 9 476.00 | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 047.00 | | 19 700.00 | 730 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 229 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 746 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 724.00 | | 1 670.00 | 338 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 634.00 | | 8 024.00 | 168 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 688.00 | | 10 006.00 | 222 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 904.00 | 19 588.00 | | 86 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 888.00 | 653.00 | | 26 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 18 935.00 | | 60 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 650.00 | 553 650.00 | | 553 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 426 468.00 | 411 634.00 | 14 834.00 | 426 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 796.00 | 67 373.00 | 158 423.00 | 225 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 432.00 | 551 158.00 | 18 274.00 | 569 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 751.00 | 807 328.00 | 158 423.00 | 965 751.00 |