| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 651.00 | 26 888.00 | 763.00 | 27 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
AP Constructions | 57 297.00 | 2 403.00 | 54 894.00 | 57 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 999.00 | 12 868.00 | 31 132.00 | 43 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 44 745.00 | 22 593.00 | 67 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 047.00 | 86 904.00 | 643 143.00 | 730 047.00 |
BT Marchandises | 456 293.00 | | 456 293.00 | 456 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 787.00 | 12 361.00 | 653 426.00 | 665 787.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 025.00 | 12 361.00 | 1 412 664.00 | 1 425 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 072.00 | 99 265.00 | 2 055 807.00 | 2 155 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
CU Autres participations | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 977.00 | 547 414.00 | | 556 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 053.00 | 51 063.00 | | 78 053.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 706 799.00 | 670 246.00 | | 706 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 888.00 | 554 129.00 | | 268 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 290.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 729.00 | 10 398.00 | | 93 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 475.00 | 529 363.00 | | 744 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 782.00 | 170 277.00 | | 240 782.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 8 176.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 008.00 | 1 273 633.00 | | 1 349 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 807.00 | 1 943 879.00 | | 2 055 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 538.00 | 1 182 033.00 | | 1 196 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 632.00 | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 088 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 095 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 20 375.00 | | 31 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 204.00 | 3 084 228.00 | | 4 114 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 150.00 | 3 033 164.00 | | 4 036 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 053.00 | 51 063.00 | | 78 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | 9 139.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 579.00 | | 114 468.00 | 615 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 166.00 | | 91 468.00 | 77 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 689.00 | | 23 000.00 | 199 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 172.00 | 14 732.00 | | 72 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 587.00 | 1 301.00 | | 25 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 585.00 | 13 431.00 | | 46 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 475.00 | 744 475.00 | | 744 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 665 787.00 | 650 953.00 | 14 834.00 | 665 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 070.00 | 209 328.00 | 57 748.00 | 268 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 729.00 | 765 456.00 | 18 274.00 | 783 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 279.00 | 1 196 538.00 | 57 748.00 | 1 255 279.00 |