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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 561.00 | 24 369.00 | 2 192.00 | 26 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 9 949.00 | 1 700.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 752.00 | 26 874.00 | 37 878.00 | 64 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 724.00 | 61 193.00 | 552 531.00 | 613 724.00 |
BT Marchandises | 315 102.00 | | 315 102.00 | 315 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 459.00 | 14 091.00 | 506 368.00 | 520 459.00 |
BZ Autres créances | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CF Disponibilités | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 456.00 | 14 091.00 | 1 069 364.00 | 1 083 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 180.00 | 75 284.00 | 1 621 896.00 | 1 697 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
CU Autres participations | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 287.00 | | | 464 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 619 182.00 | | | 619 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 619.00 | | | 653 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 121.00 | | | 180 121.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 713.00 | | | 1 002 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 896.00 | | | 1 621 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 600.00 | | | 868 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 387.00 | | 3 896 387.00 | 3 896 387.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 552.00 | | 3 898 552.00 | 3 898 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 582.00 | | | 3 919 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 456.00 | | | 3 836 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 934.00 | | 52 132.00 | 613 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 199 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 342.00 | 613 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 76 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 098.00 | | 1 537.00 | 336 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 571.00 | | 16 174.00 | 65 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 265.00 | | 34 422.00 | 212 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 174.00 | 10 361.00 | 5 342.00 | 56 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | 734.00 | | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | 9 627.00 | 5 342.00 | 32 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 359.00 | 24 878.00 | 481.00 | 25 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 520 460.00 | 503 569.00 | 16 891.00 | 520 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 377.00 | 584 564.00 | 20 813.00 | 605 377.00 |