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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 10 280.00 | 1 140.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 722.00 | 27 475.00 | 140 247.00 | 167 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 142.00 | 37 755.00 | 168 387.00 | 206 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 136.00 | | 279 136.00 | 279 136.00 |
BZ Autres créances | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CF Disponibilités | 220 665.00 | | 220 665.00 | 220 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 714.00 | | 583 714.00 | 583 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 856.00 | 37 755.00 | 752 101.00 | 789 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 998.00 | 11 994.00 | | 25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 432.00 | 185 504.00 | | 58 432.00 |
DL TOTAL (I) | 466 929.00 | 408 498.00 | | 466 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 516.00 | 8 158.00 | | 94 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 11 928.00 | | 15 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 570.00 | 265 670.00 | | 166 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 172.00 | 287 079.00 | | 285 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 101.00 | 695 576.00 | | 752 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 033.00 | | 1 154 033.00 | 1 154 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 033.00 | | 1 154 033.00 | 1 154 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 516.00 | 35 734.00 | | 9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 76 541.00 | | 11 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 033.00 | 1 113 108.00 | | 1 154 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 602.00 | 927 604.00 | | 1 095 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 432.00 | 185 504.00 | | 58 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | 8 495.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 568.00 | | 137 074.00 | 91 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 206 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | | 137 074.00 | 30 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 541.00 | 21 214.00 | | 16 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 4 731.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 16 483.00 | | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 136.00 | | | 279 136.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 388.00 | 16 758.00 | 54 141.00 | 94 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 050.00 | 363 050.00 | 27 000.00 | 390 050.00 |
VW T.V.A. | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 172.00 | 207 542.00 | 54 141.00 | 285 172.00 |