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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 19 070.00 | 214.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 147 679.00 | 92 882.00 | 240 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 723.00 | 166 748.00 | 116 975.00 | 283 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 969.00 | | 433 969.00 | 433 969.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 468 495.00 | | 468 495.00 | 468 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 330.00 | | 916 330.00 | 916 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 053.00 | 166 748.00 | 1 033 305.00 | 1 200 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 892.00 | 7 447.00 | | 10 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 475.00 | 63 445.00 | | 81 475.00 |
DL TOTAL (I) | 574 868.00 | 553 392.00 | | 574 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 904.00 | 78 011.00 | | 55 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 240.00 | 9 000.00 | | 68 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 23 541.00 | | 24 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 779.00 | 209 781.00 | | 262 779.00 |
EA Autres dettes | 47 503.00 | 1 152.00 | | 47 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 437.00 | 321 486.00 | | 458 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 305.00 | 874 878.00 | | 1 033 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 068.00 | 265 710.00 | | 425 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 626.00 | | 1 387 626.00 | 1 387 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 626.00 | | 1 387 626.00 | 1 387 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 991.00 | 8 023.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 8 760.00 | | 26 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 052.00 | 1 404 261.00 | | 1 392 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 577.00 | 1 340 816.00 | | 1 310 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 475.00 | 63 445.00 | | 81 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 661.00 | | 12 675.00 | 276 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 283 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 19 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 240 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 062.00 | | 12 162.00 | 232 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366.00 | | 513.00 | 23 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 467.00 | 34 893.00 | 5 612.00 | 137 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | 2 763.00 | 1 950.00 | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 211.00 | 32 130.00 | 3 663.00 | 119 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
UX Autres créances clients | 433 969.00 | 433 969.00 | | 433 969.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 776.00 | 22 407.00 | 33 369.00 | 55 776.00 |
VI Groupe et associés | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 714.00 | 447 835.00 | 23 879.00 | 471 714.00 |
VW T.V.A. | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 437.00 | 425 068.00 | 33 369.00 | 458 437.00 |