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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 104.00 | 14 712.00 | 3 392.00 | 18 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 648.00 | 83 553.00 | 115 095.00 | 198 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 366.00 | 98 265.00 | 141 101.00 | 239 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 869.00 | | 227 869.00 | 227 869.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 109.00 | | 622 109.00 | 622 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 475.00 | 98 265.00 | 763 210.00 | 861 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 329.00 | 34 429.00 | | 40 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | 65 899.00 | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 489 947.00 | 532 829.00 | | 489 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 514.00 | 77 708.00 | | 64 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 39 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 11 919.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 993.00 | 212 534.00 | | 181 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 263.00 | 341 161.00 | | 273 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 210.00 | 873 989.00 | | 763 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 317.00 | 276 778.00 | | 222 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 617.00 | | 1 196 617.00 | 1 196 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 617.00 | | 1 196 617.00 | 1 196 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 334.00 | 10 889.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 578.00 | 1 296 577.00 | | 1 205 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 459.00 | 1 230 678.00 | | 1 188 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 119.00 | 65 899.00 | | 17 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 607.00 | | 20 306.00 | 220 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 239 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 198 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 717.00 | | 3 387.00 | 14 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 275.00 | | 16 919.00 | 183 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 092.00 | 31 719.00 | 1 546.00 | 68 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 2 143.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 523.00 | 29 576.00 | 1 546.00 | 55 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 383.00 | 13 437.00 | 50 946.00 | 64 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VP Divers | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 664.00 | 290 049.00 | 22 615.00 | 312 664.00 |
VW T.V.A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 263.00 | 222 317.00 | 50 946.00 | 273 263.00 |