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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 598.00 | 175 056.00 | 70 542.00 | 245 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 731.00 | 194 339.00 | 94 391.00 | 288 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 336.00 | | 354 336.00 | 354 336.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 385.00 | | 1 071 385.00 | 1 071 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 116.00 | 194 339.00 | 1 165 776.00 | 1 360 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 368.00 | 10 892.00 | | 12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504.00 | 81 475.00 | | 148 504.00 |
DL TOTAL (I) | 643 372.00 | 574 868.00 | | 643 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 506.00 | 55 904.00 | | 33 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 911.00 | 68 240.00 | | 101 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 24 011.00 | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 809.00 | 262 779.00 | | 308 809.00 |
EA Autres dettes | 64 786.00 | 47 503.00 | | 64 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 405.00 | 458 437.00 | | 522 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 776.00 | 1 033 305.00 | | 1 165 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 750.00 | 425 068.00 | | 511 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 487.00 | | 1 571 487.00 | 1 571 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 487.00 | | 1 571 487.00 | 1 571 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 64.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 64.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -64.00 | | -2 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338.00 | 11 991.00 | | 22 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | 26 444.00 | | 52 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 343.00 | 1 392 052.00 | | 1 596 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 839.00 | 1 310 577.00 | | 1 447 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 504.00 | 81 475.00 | | 148 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 723.00 | | 5 037.00 | 283 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 288 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 561.00 | | 5 037.00 | 240 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 748.00 | 27 591.00 | | 166 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 070.00 | 214.00 | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 679.00 | 27 377.00 | | 147 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 354 336.00 | 354 336.00 | | 354 336.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 369.00 | 22 714.00 | 10 655.00 | 33 369.00 |
VI Groupe et associés | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 401.00 | 369 551.00 | 23 850.00 | 393 401.00 |
VW T.V.A. | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 405.00 | 511 750.00 | 10 655.00 | 522 405.00 |