| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 717.00 | 12 569.00 | 2 148.00 | 14 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 275.00 | 55 523.00 | 127 752.00 | 183 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 607.00 | 68 092.00 | 152 515.00 | 220 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 420.00 | | 318 420.00 | 318 420.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 372 672.00 | | 372 672.00 | 372 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 475.00 | | 721 475.00 | 721 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 081.00 | 68 092.00 | 873 989.00 | 942 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 429.00 | 25 998.00 | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 899.00 | 58 432.00 | | 65 899.00 |
DL TOTAL (I) | 532 829.00 | 466 929.00 | | 532 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 708.00 | 94 516.00 | | 77 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 9 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 15 085.00 | | 11 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 534.00 | 166 570.00 | | 212 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 161.00 | 285 172.00 | | 341 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 989.00 | 752 101.00 | | 873 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 778.00 | 207 542.00 | | 276 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 331.00 | | 1 294 331.00 | 1 294 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 331.00 | | 1 294 331.00 | 1 294 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 889.00 | 9 516.00 | | 10 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 11 353.00 | | 13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 577.00 | 1 154 033.00 | | 1 296 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 678.00 | 1 095 602.00 | | 1 230 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 899.00 | 58 432.00 | | 65 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | 3 744.00 | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 755.00 | 30 337.00 | | 37 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 2 289.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 475.00 | 28 048.00 | | 27 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 318 420.00 | | | 318 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 630.00 | 13 247.00 | 54 920.00 | 77 630.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 417.00 | 348 802.00 | 22 615.00 | 371 417.00 |
VW T.V.A. | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 161.00 | 276 778.00 | 54 920.00 | 341 161.00 |