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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 359.00 | 22 036.00 | 5 323.00 | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 841.00 | 191 767.00 | 63 074.00 | 254 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 494.00 | 213 803.00 | 92 691.00 | 306 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 914.00 | | 693 914.00 | 693 914.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 341 792.00 | | 341 792.00 | 341 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 559.00 | | 1 094 559.00 | 1 094 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 053.00 | 213 803.00 | 1 187 250.00 | 1 401 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 872.00 | 12 368.00 | | 20 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 987.00 | 148 504.00 | | 107 987.00 |
DL TOTAL (I) | 651 358.00 | 643 372.00 | | 651 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786.00 | 33 506.00 | | 10 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 811.00 | 101 911.00 | | 88 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 891.00 | 13 392.00 | | 114 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 536.00 | 308 809.00 | | 280 536.00 |
EA Autres dettes | 40 867.00 | 64 786.00 | | 40 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 892.00 | 522 405.00 | | 535 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 250.00 | 1 165 776.00 | | 1 187 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 522.00 | | 1 643 522.00 | 1 643 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 522.00 | | 1 643 522.00 | 1 643 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2 242.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2 242.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -2 242.00 | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 831.00 | 22 338.00 | | 15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 490.00 | 52 535.00 | | 34 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 011.00 | 1 596 343.00 | | 1 670 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 024.00 | 1 447 839.00 | | 1 562 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 987.00 | 148 504.00 | | 107 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 731.00 | | 33 738.00 | 288 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 306 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 254 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 284.00 | | 8 075.00 | 19 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 598.00 | | 25 219.00 | 245 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | 444.00 | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339.00 | 35 438.00 | 15 975.00 | 194 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 2 752.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 056.00 | 32 686.00 | 15 975.00 | 175 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
UX Autres créances clients | 693 914.00 | 693 914.00 | | 693 914.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 061.00 | 752 767.00 | 24 294.00 | 777 061.00 |
VW T.V.A. | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 892.00 | 535 892.00 | | 535 892.00 |