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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 18 256.00 | 2 978.00 | 21 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 062.00 | 119 211.00 | 112 851.00 | 232 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 661.00 | 137 467.00 | 139 194.00 | 276 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 923.00 | | 393 923.00 | 393 923.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 314 665.00 | | 314 665.00 | 314 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 684.00 | | 735 684.00 | 735 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 345.00 | 137 467.00 | 874 878.00 | 1 012 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 447.00 | 40 329.00 | | 7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 445.00 | 17 119.00 | | 63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 553 392.00 | 489 947.00 | | 553 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 011.00 | 64 514.00 | | 78 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 17 755.00 | | 23 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 781.00 | 181 993.00 | | 209 781.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 486.00 | 273 263.00 | | 321 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 878.00 | 763 210.00 | | 874 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 710.00 | 222 317.00 | | 265 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 362.00 | | 1 398 362.00 | 1 398 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 362.00 | | 1 398 362.00 | 1 398 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -652.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 023.00 | 2 334.00 | | 8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 261.00 | 1 205 578.00 | | 1 404 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 816.00 | 1 188 459.00 | | 1 340 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 445.00 | 17 119.00 | | 63 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 366.00 | | 37 796.00 | 239 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 276 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 232 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 104.00 | | 3 130.00 | 18 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 648.00 | | 33 915.00 | 198 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | 751.00 | 22 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 265.00 | 39 704.00 | 501.00 | 98 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | 3 544.00 | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 553.00 | 36 160.00 | 501.00 | 83 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 393 923.00 | 393 923.00 | | 393 923.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 880.00 | 22 104.00 | 55 776.00 | 77 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 385.00 | 421 019.00 | 23 366.00 | 444 385.00 |
VW T.V.A. | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 486.00 | 265 710.00 | 55 776.00 | 321 486.00 |