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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 932.00 | 47.00 | 979.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 20 251.00 | 10 878.00 | 31 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 897.00 | 30 115.00 | 7 782.00 | 37 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 741.00 | 51 298.00 | 19 442.00 | 70 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 306.00 | | 518 306.00 | 518 306.00 |
BZ Autres créances | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CF Disponibilités | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 789.00 | | 792 789.00 | 792 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 530.00 | 51 298.00 | 812 232.00 | 863 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 699.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 179.00 | 19 389.00 | | 213 179.00 |
DL TOTAL (I) | 214 367.00 | 21 188.00 | | 214 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 117.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 4 665.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 992.00 | 264 173.00 | | 130 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 639.00 | 178 127.00 | | 466 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 864.00 | 448 282.00 | | 597 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 232.00 | 469 470.00 | | 812 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 864.00 | 448 282.00 | | 597 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 141.00 | | 26 170.00 | 70 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 570.00 | 70 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 570.00 | 69 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | 600.00 | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 026.00 | | 25 570.00 | 69 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 196.00 | 13 524.00 | 5 422.00 | 43 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 553.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 817.00 | 12 971.00 | 5 422.00 | 42 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 518 306.00 | | | 518 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 414.00 | 649 414.00 | | 649 414.00 |
VW T.V.A. | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 864.00 | 597 864.00 | | 597 864.00 |