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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 252.00 | 271.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 5 602.00 | 10 096.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 686.00 | 37 583.00 | 61 102.00 | 98 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 716.00 | | 1 292 716.00 | 1 292 716.00 |
BZ Autres créances | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CF Disponibilités | 688 023.00 | | 688 023.00 | 688 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 814.00 | | 2 056 814.00 | 2 056 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 500.00 | 37 583.00 | 2 117 916.00 | 2 155 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 089.00 | 827 476.00 | | 1 171 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 665.00 | 828 576.00 | | 1 399 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 304.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 707.00 | 99 690.00 | | 42 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 077.00 | 220 497.00 | | 215 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 621.00 | 366 915.00 | | 458 621.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 136.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 251.00 | 688 544.00 | | 718 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 916.00 | 1 517 121.00 | | 2 117 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 251.00 | 688 544.00 | | 718 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 857.00 | | 8 487.00 | 95 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | 98 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | 47 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | | 8 487.00 | 44 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 344.00 | 5 897.00 | 5 657.00 | 37 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | 5 897.00 | 5 657.00 | 36 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 716.00 | 1 292 716.00 | | 1 292 716.00 |
VB T. V. A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 527.00 | 1 339 527.00 | | 1 339 527.00 |
VW T.V.A. | 251 111.00 | 251 111.00 | | 251 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 251.00 | 718 251.00 | | 718 251.00 |