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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 23 364.00 | 7 765.00 | 31 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 34 361.00 | 5 473.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 678.00 | 58 704.00 | 13 974.00 | 72 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 122.00 | | 878 122.00 | 878 122.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 739.00 | | 1 127 739.00 | 1 127 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 418.00 | 58 704.00 | 1 141 714.00 | 1 200 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 267.00 | 88.00 | | 13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 885.00 | 213 179.00 | | 399 885.00 |
DL TOTAL (I) | 414 252.00 | 214 367.00 | | 414 252.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 168.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 366.00 | 65.00 | | 27 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 378.00 | 130 992.00 | | 298 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 383.00 | 466 639.00 | | 373 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 462.00 | 597 864.00 | | 699 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 714.00 | 812 232.00 | | 1 141 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 462.00 | 597 864.00 | | 699 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 741.00 | | 1 937.00 | 70 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 026.00 | | 1 937.00 | 69 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 298.00 | 7 406.00 | | 51 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 47.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 366.00 | 7 359.00 | | 50 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 378.00 | 298 378.00 | | 298 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 878 122.00 | | | 878 122.00 |
VB T. V. A. | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 238.00 | 929 238.00 | | 929 238.00 |
VW T.V.A. | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 462.00 | 699 462.00 | | 699 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 259.00 | 11 684.00 | | 19 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 456.00 | 8 857.00 | | 13 456.00 |
ST Autres comptes | 211 245.00 | 136 706.00 | | 211 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 043.00 | 7 313.00 | | 13 043.00 |
YT Sous‐traitance | 454 689.00 | 209 466.00 | | 454 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 965.00 | 27 452.00 | | 67 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 242.00 | 1 298.00 | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 501.00 | 12 982.00 | | 26 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 191.00 | 250 420.00 | | 393 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 807.00 | 93 593.00 | | 99 807.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 398.00 | 389 795.00 | | 760 398.00 |